El jueves, los bonos mundiales registraron una subida tras la intervención del Tesoro de EE. UU. para contrarrestar una caída en su mercado de deuda. Esta medida tranquilizó a los inversores y provocó una caída del valor del dólar, al tiempo que hizo que subieran los precios de las acciones. El Tesoro de Estados Unidos tiene previsto aumentar en dos ocasiones el volumen de sus amortizaciones de deuda a largo plazo, en un intento por frenar la tendencia al alza de los rendimientos que ha llevado esta semana al rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años a su máximo desde 2007. Puedes encontrar más información en. . .
El precio del Brent aumenta en más de 93 dólares por barril.
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Los bonos mundiales se recuperan este jueves después de que el Tesoro de EE. UU. interviniera para frenar una caída en su mercado de deuda, lo que ha tranquilizado a los inversores y ha provocado la caída del dólar y la subida de las acciones. El Tesoro de EE. UU. anunció que duplicará el volumen de las operaciones de compra de deuda a largo plazo, en un intento por frenar la escalada de los rendimientos que, a principios de esta semana, llevó el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años a su nivel más alto desde 2007.
El rendimiento a 30 años cayó ligeramente hasta el 5, 1869 % en la sesión asiática, tras caer 9 puntos básicos en la sesión anterior, mientras que el rendimiento de referencia a 10 años se situó en el 4, 6427 %, tras un descenso de 5 puntos el miércoles.
«Es evidente que hemos alcanzado un umbral en la rentabilidad a largo plazo de los bonos del Tesoro que ha inquietado mucho al Tesoro de EE. UU. », afirmó Eric Robertsen, director global de investigación y estratega jefe de Standard Chartered.
En Tokio, los rendimientos de los bonos del Estado japonés (JGB) llevan décadas a la baja. El rendimiento del JGB a 40 años cayó 9, 5 puntos básicos hasta el 4, 055 %, mientras que el del JGB a 30 años bajó 8, 5 pb, hasta el 3, 995 %.
La creciente preocupación de los inversores por el aumento de la deuda pública provocó esta semana una fuerte venta de bonos, desde Estados Unidos hasta Alemania y Japón, agravada por el elevado endeudamiento de las empresas tecnológicas relacionado con la inteligencia artificial y los altos precios del petróleo.
Aunque el anuncio del Tesoro de EE. UU. pareció limitar por ahora la caída de los precios de los bonos, los inversores señalaron que ese apoyo probablemente sería temporal. «Cuanto más quiera intervenir el Departamento del Tesoro de EE. UU. , más ventas provocará por parte de los grandes inversores institucionales», afirmó Cusson Leung, director de inversiones de KGI.
La mejora del ánimo del mercado impulsa las cotizaciones este jueves en Asia. El índice chino Shanghai Composite cierra con una subida del 0, 24 % y el Nikkei japonés se sitúa en el 1, 4 %. Europa presenta un panorama mixto. El Ibex 35 avanza un 0, 3 % y roza los 19 900 puntos, pero el resto de índices del Viejo Continente registran ligeros descensos. En la bolsa española, Ferrovial, Rovi y ArcelorMittal lideran las ganancias, mientras que en el lado negativo se sitúan Sachr, Acerinox e Indra.
El euro se mantiene cerca de su nivel más alto desde el 29 de mayo y cotiza a 1, 1672 dólares. «Si los rendimientos a largo plazo se ven efectivamente limitados, un dólar más débil podría formar parte de la compensación para mantener el atractivo de la deuda pública estadounidense para los inversores extranjeros», afirman los analistas de OCBC en una nota, recogida por Reuters.
Las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, publicadas el miércoles, revelaron que la preocupación por la inflación se había acentuado, con varios responsables de la política monetaria dispuestos a subir los tipos de interés y muchos de ellos afirmando que sería necesario un aumento de los costes de la deuda si la inflación no descendía hasta el objetivo del 2 % del banco central.
««El próximo acontecimiento clave es el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal de Kansas City la próxima semana», según los analistas de OCBC. A falta de una orientación prospectiva explícita, no esperamos un mensaje especialmente restrictivo. »
En el mercado de materias primas, los futuros del crudo Brent subieron un 0, 1 % hasta los 91, 69 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense avanzaron un 0, 2 % hasta los 86, 00 dólares por barril. El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se ralentizó, tal y como muestran los datos del miércoles, ya que la mayoría de los armadores evitaron esta ruta marítima clave debido a la falta de una señal clara de su reapertura tras el bloqueo impuesto durante la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.
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