La posibilidad de que la guerra entre EE. UU. e Irán continúe incluso más allá del mandato de Donald Trump preocupa a los inversores al final de la semana. Altos asesores de la Casa Blanca debatieron con Trump la posibilidad de que la guerra contra Irán se prolongue más allá del día de la invasión en enero de 2029, según informaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal. Sigue leyendo.
El Ibex 35 avanza un 0, 5 % y recupera los 19 700 puntos tras la subida de tipos del BCE de ayer. Los inversores esperan con interés los datos de inflación de EE. UU. de agosto
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La posibilidad de que la guerra entre EE. UU. e Irán continúe incluso más allá del mandato de Donald Trump preocupa a los inversores al final de la semana. Asesores de alto rango de la Casa Blanca debatieron con Trump la posibilidad de que la guerra contra Irán se prolongue más allá del día de la invasión, en enero de 2029, según informaron funcionarios de EE. U. al *The Wall Street Journal*. El informe contradice la declaración de Trump del miércoles, según la cual la guerra terminaría inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato. Durante meses, Trump había asegurado que el conflicto estaba llegando a su fin, pero los combates se intensificaron. Trump declaró a la prensa el miércoles que los precios del petróleo y la gasolina bajarían tras las elecciones de mitad de mandato. Sin embargo, el precio del petróleo Brent sigue subiendo tras superar los 100 dólares por barril el pasado miércoles. El índice 109, que se sitúa en su nivel más alto en cuatro meses, está al alza hoy, lo que plantea la posibilidad de una nueva presión inflacionista justo cuando los rendimientos de los bonos en las principales economías se encuentran entre los más altos de los últimos años. Las bolsas asiáticas han caído alrededor de un 1 %, aunque el Nikkei de Japón ha llegado a ceder más de un 2 %, mientras que los futuros europeos registran caídas más moderadas. En concreto, el EuroSToxx 50 registra un descenso del 0, 21 % en la preapertura. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos mundiales alcanzan nuevos máximos, ya que el aumento de los precios del petróleo agrava los riesgos de inflación, lo que lleva a los inversores a anticipar un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales de todo el mundo. Los flujos de petróleo siguen viéndose restringidos a través del estrecho de Ormuz debido a los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, mientras que los hutíes, alineados con Irán, tomaron el control del puerto yemení de Mocha, lo que amenaza las exportaciones de petróleo saudíes en el mar Rojo. «El tráfico marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb se ve gravemente comprometido por los avances de los hutíes», afirmó Helima Croft, responsable de estrategia global de materias primas de RBC Capital Markets, quien pronosticó que el Brent podría alcanzar los 121 dólares. 99 dólares por barril a finales de este año debido a la reanudación de una guerra a gran escala entre Arabia Saudí y los hutíes. Esto supuso una llamada de atención para los mercados, que por fin están empezando a tener en cuenta el riesgo de una guerra prolongada. Los comentarios del presidente Donald Trump —según los cuales la guerra podría prolongarse más allá de las elecciones de mitad de legislatura de noviembre— no han ayudado, y los rendimientos de los bonos se han disparado en todo el mundo debido a los crecientes temores inflacionistas. El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años subió el viernes dos puntos básicos hasta el 4, 9708 %, su nivel más alto en tres años y justo por debajo de la cota del 5 %, muy en el punto de mira, lo que eleva los costes financieros de la deuda pública estadounidense a 40 000 millones de dólares. Los rendimientos a 30 años alcanzan su máximo en 19 años, situándose en el 5, 3803 %, lo que eleva los tipos hipotecarios estadounidenses y lastra el mercado inmobiliario. Los rendimientos a dos años suben otros 2 puntos básicos hasta el 4, 5835 %, tras haber repuntado 12 puntos básicos durante la noche, a medida que los mercados aumentaban las apuestas de que la Reserva Federal de EE. UU. tendrá que subir los tipos de interés este mes para controlar la inflación, lo que actualmente se valora con una probabilidad de alrededor del 70 %. La caída del mercado de bonos estadounidense se debe, en parte, a que el programa de recompra de bonos del Tesoro no alcanzó el valor previsto de 6. 000 millones de dólares. Los bonos asiáticos se suman a las ventas masivas a nivel mundial, con el bono australiano a tres años a la cabeza. Los rendimientos de los bonos del Estado aumentaron 18 puntos básicos hasta alcanzar su máximo en 15 años, es decir, el 5, 047 %. El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años subió 6 puntos básicos hasta el 2, 97 %, ya que los datos mostraron que la inflación mayorista de Japón se mantuvo elevada, lo que refuerza el argumento de una inminente subida de tipos por parte del Banco de Japón. Los analistas de JPMorgan prevén ahora que ocho de los nueve bancos centrales de los mercados desarrollados suban los tipos de interés antes de que termine el año, entre ellos la Fed, el Banco de Japón, los cuatro bancos centrales europeos y los bancos centrales de Australia y Nueva Zelanda. «Se espera que el endurecimiento siga siendo moderado por ahora, pero los riesgos para nuestras previsiones se inclinan hacia una mayor intervención ante un crecimiento resistente, una inflación subyacente persistente y las presiones sobre los precios de las materias primas», señalaron en una nota. La subida de los precios del petróleo ha incrementado las expectativas en torno a los datos del IPC de EE. UU. de agosto, que se publican este viernes y que podrían determinar si la Reserva Federal subirá los tipos de interés la próxima semana. Las previsiones apuntan a un aumento mensual del 0, 2 % en el indicador subyacente del IPC, aunque los riesgos apuntan a una cifra más elevada, ya que los datos del PIP publicados esta noche mostraron cierta resistencia. En el mercado de divisas, el dólar se aprecia con el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, habiendo ganado un 0, 4 % durante la noche frente a sus principales pares. Bolsa – Divisas – Deuda – Tipos de interés – Materias primas
